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11月25日基金净值：信澳瑞享利率债A最新净值1.0485，涨0.08%

发布日期：2024-12-20

本站消息，11月25日，信澳瑞享利率债A最新单位净值为1.0485元，累计净值为1.0485元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳瑞享利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.05%，现金占净...